高平市水务局2018年度部门决算公开

高平市水务局2018年度部门决算公开

第一部分　　概况

一、主要职能

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水务发展规划，贯彻执行相关法律法规，组织编制市确定的重要流域综合规划、防洪规划、供排水规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责全市水资源保护工作，实施最严格的水资源管理制度。

（四）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

（五）负责全市节约用水工作。

（六）负责全市水文工作。

（七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河流、水库及河岸滩涂的治理和开发。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导全市农村水务工作。

（十）负责全市水利水电工程移民安置工作的管理和监督，落实移民后期扶持政策。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处。

（十二）负责全市水务行业安全生产工作。

（十三）开展全市水务行业的科技和外事工作。

（十四）负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。

（十五）组织开展对全市水务基本建设项目的稽察、监督。

（十六）指导全市水务行址突发公共事件的应急管理工作。

（十七）承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入高平市水务局2018年度部门决算编报的单位包括：

水务局机关(含高平市水利工程建设质量与安全监督站），高平市水政监察大队和高平市水资源管理委员会办公室3个单位。3个单位财务分别独立核算，其中水政监察大队和水资源管理委员会办公室分别设置两个账套，共用水政监察大队银行账户。

第二部分　　2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、三公经费公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、水务局机关

（一）2018年收入决算情况

2018年各项收入共计112528435.65元，其中：财政拨款收入112342673.29元（其中：一般公共预算财政拨款68202094.33元，政府性基金预算财政拨款44140578.96元），其他收入185762.36元（全部为以前年度结转结余资金）。2018年收入比2017年收入增加44266071.72元，增长比例为64.85%。

明细如下：    

1.高平市水务局112078435.65元，其中：财政拨款收入111892673.29元，其他收入185762.36元。比2017年增加44166071.72元，增长比例为65.03％。主要增加的是农村供排水及污水治理工程资金。

2.高平市水利工程建设质量与安全监督站财政拨款收入450000元，比2017年增加100000元，增长比例为28.57%。主要是质监站人员增加，相应人员经费增长。

（二）2018年支出决算情况

2018年支出共计104493345.18元，其中：基本支出7202496.88元，项目支出97290848.30元。明细如下：

1.高平市水务局104106156.48元，其中：

基本支出7202496.88元，包括:工资福利支出6777216.38元、商品和服务支出409078元、对个人和家庭的补助支出317.50元、资本性支出15885元。比2017年增加4028356.63元，增长比例为126.91%。主要是本年度下属5个差额事业单位差补人员经费在基本支出中进行核算，2017年在项目支出中进行核算。

项目支出96903659.60元。比2017年增加31112864.82元，增长比例为47.29%。主要增加的是农村供排水及污水治理工程资金。

2.高平市水利工程建设质量与安全监督站-项目支出（水利安全监督经费）387188.70元。比2017年增加21240.85元。增长比例为5.80%。

（三）结转和结余情况

1.年初结转和结余情况

年初结转5677944.45元，其中：基本支出结转364000元，项目支出结转5313944.45元。

（1）高平市水务局机关年初结转5587955.99元。其中：基本支出结转364000元，项目支出结转5223955.99元。

（2）高平市水利工程建设质量与安全监督站经费年初项目结转89988.46元。

2.年末结转和结余情况

年末结转13713034.92元，全部为项目支出结转资金。

（1）高平市水务局机关年末结转13560235.16元。其中：项目支出结转13560235.16元。

（2）高平市水利工程建设质量与安全监督站经费年末项目结转152799.76元。

（四）机关运行经费执行情况

高平市水务局2018年机关运行经费424963元，比2017年增加21469.63元，增长比例为5.32%。主要原因为2018年全额编制人员人数比上年增加，相应机关运行经费增加。

（五）“三公”经费决算情况

“三公”经费2018年预算15万元，其中：公务用车购置及运行费10万元，公务接待费5万元。较去年无变化。

2018年支出合计53932.36元，比2017年减少20483.18元，减少比例为27.53%。具体明细为：

因公出国（境）费支出为0元，较去年无变化；

公务用车运行维护费支出49356.36元，比2017年增加606.82元，增长比例为1.24%；

公务接待费支出4576元，比2017年减少21090元，减少比例为82.17%，主要原因为为贯彻落实厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制公务接待费用支出。

（六）政府采购情况

2018年政府采购预算77000元，2018年度我局在货物类采购中，均按政府采购等法定程序进行。2018年度政府采购决算30733元。其中：货物采购30733元。 

（七）国有资产占有使用情况 

截止2018年12月31日，高平市水务局土地、房屋及构筑物28.50万元，通用设备189.81万元，专用设备47.92万元，家具、用具、装具36.03万元。其中公务用车2辆（编制2辆），均为机关一般公务用车。

（八）单位绩效评价工作情况

根据市财政局有关文件精神，我单位对2018年度预算中农村基础设施建设（农村饮水安全巩固提升）、张峰供水东延工程（二期）贷款本金及利息偿还、2016年膜下滴灌项目资金、河长公示牌制安费及“一河一策”方案编制费、水利工程质监站经费和2018年县级山洪灾害预警平台（系统）运行管理经费等15个项目进行了绩效自评价，评价结果均为优秀，达到了年初预算设定目标。

二、水政监察大队和水资源管理委员会办公室

（一）2018年收入决算情况

高平市水政监察大队2018年收入决算500000元。 其中：财政拨款收入500000元。

年初财政拨款结转和结余10737.35元。

上年财政拨款收入40000元，本年度较上年增加460000元，增长1150%，原因为上年年初财政拨款结转和结余资金较多（829771.10元）。

（二）2018年支出决算情况

高平市水政监察大队2018年支出决算481380.47元。 其中：基本支出481380.47元（商品和服务支出439537.47元；其他资本性支出41843元）。

年末结转结余资金29356.88元，其中：基本支出结转29356.88元。

上年基本支出859033.76元，本年度较上年减少377653.28元，下降43.96%，原因为当年预算支出安排减少。

（三）“三公”经费决算情况

2018年度“三公”经费支出总计51957.75元，其中：公务用车支出51957.75元。

上年度“三公”经费支出43431.01元，全部为公务用车支出，本年度较上年减少8526.74元，下降19.63%，原因为合理调配业务用车，减少费用支付。

（四）单位绩效评价工作情况

2018年我单位年初预算共安排两个项目，分别为水资源节约管理与保护综合业务费、水政执法及水土保持监督经费，两个项目全部参加绩效考评，评价结果全部为优秀。 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（2016年其他收入指拨入以前年度结余资金）。

三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。